| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 9 990.00 | 4 245.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 356.00 | 44 595.00 | 179 761.00 | 224 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 727.00 | | 663 727.00 | 663 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 510.00 | 54 585.00 | 2 056 924.00 | 2 111 510.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 504 386.00 | | 504 386.00 | 504 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 184.00 | | 509 184.00 | 509 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 695.00 | 54 585.00 | 2 566 109.00 | 2 620 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209 190.00 | | 1 209 190.00 | 1 209 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 801.00 | 32 701.00 | | 37 801.00 |
DG Autres réserves | 716 561.00 | 621 280.00 | | 716 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 079.00 | 100 381.00 | | 267 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 441.00 | 2 257 362.00 | | 2 524 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 028.00 | 20 928.00 | | 23 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 216.00 | | 16 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 668.00 | 37 144.00 | | 41 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 109.00 | 2 294 506.00 | | 2 566 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 609.00 | 156 915.00 | | 620 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 530.00 | 56 534.00 | | 353 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 079.00 | 100 381.00 | | 267 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 003.00 | 272 108.00 | | 2 160 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 600.00 | 1 872 918.00 | | 320 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 600.00 | 2 111 511.00 | | 320 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 593.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 177.00 | 11 416.00 | | 227 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 826.00 | 260 692.00 | | 1 932 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 720.00 | 22 865.00 | 54 586.00 | 31 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 22 865.00 | 54 586.00 | 31 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 728.00 | | 663 728.00 | 663 728.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 526.00 | 4 798.00 | 663 728.00 | 668 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |