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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 2 506.00 | 92 493.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 355 000.00 | 299 645.00 | 11 055 354.00 | 11 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450 000.00 | 302 152.00 | 11 147 847.00 | 11 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 909.00 | | 426 909.00 | 426 909.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 435 367.00 | | 435 367.00 | 435 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 584.00 | | 882 584.00 | 882 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 584.00 | 302 152.00 | 12 030 432.00 | 12 332 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | -148.00 | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 774.00 | -30.00 | | 46 774.00 |
DL TOTAL (I) | 51 596.00 | 4 821.00 | | 51 596.00 |
DP Provisions pour risques | 316 052.00 | | | 316 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 052.00 | | | 316 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259 503.00 | | | 7 259 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 198.00 | | | 4 197 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 173.00 | 8 846.00 | | 178 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 718.00 | 2 278.00 | | 20 718.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 662 783.00 | 11 124.00 | | 11 662 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 432.00 | 15 946.00 | | 12 030 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 411.00 | | 954 411.00 | 954 411.00 |
FG Production vendue services | 624 600.00 | | 624 600.00 | 624 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 012.00 | | 1 579 012.00 | 1 579 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 052.00 | |
GE Autres charges | | | 162 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 012.00 | 83 166.00 | | 1 579 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 238.00 | 83 196.00 | | 1 532 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 774.00 | -30.00 | | 46 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302 153.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 316 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 173.00 | 178 173.00 | | 178 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 426 909.00 | 426 909.00 | | 426 909.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259 503.00 | 362 188.00 | 1 448 752.00 | 7 259 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 199.00 | 4 197 199.00 | | 4 197 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 350 000.00 | | | 7 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 217.00 | 447 217.00 | | 447 217.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 662 784.00 | 4 765 469.00 | 1 448 752.00 | 11 662 784.00 |