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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 4 415.00 | 1 322.00 | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 654.00 | 122 868.00 | 41 787.00 | 164 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 199.00 | 135 591.00 | 1 400 608.00 | 1 536 199.00 |
BT Marchandises | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 339 359.00 | | 339 359.00 | 339 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 878.00 | | 620 878.00 | 620 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 077.00 | 135 591.00 | 2 021 486.00 | 2 157 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 496.00 | 203 075.00 | | 339 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 598.00 | 156 422.00 | | 197 598.00 |
DL TOTAL (I) | 647 095.00 | 469 496.00 | | 647 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 750.00 | 1 145 021.00 | | 1 022 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 470.00 | 206 758.00 | | 108 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 106.00 | 191 042.00 | | 177 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | 54 185.00 | | 66 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 392.00 | 1 597 006.00 | | 1 374 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 486.00 | 2 066 502.00 | | 2 021 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 265.00 | 574 293.00 | | 468 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 919.00 | | 3 280.00 | 1 532 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 309.00 | | | 1 358 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 111.00 | | 3 280.00 | 167 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 565.00 | 9 026.00 | | 126 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 256.00 | 9 026.00 | | 118 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 750.00 | 116 623.00 | 480 370.00 | 1 022 750.00 |
VI Groupe et associés | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 392.00 | 468 265.00 | 480 370.00 | 1 374 392.00 |