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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 347.00 | 603.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 612.00 | 4 402.00 | 6 210.00 | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 128.00 | 15 292.00 | 22 836.00 | 38 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 206.00 | 21 041.00 | 115 165.00 | 136 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 858.00 | 21 041.00 | 168 817.00 | 189 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 389.00 | -3 327.00 | | -4 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | -1 062.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809.00 | 5 611.00 | | 5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 081.00 | 62 950.00 | | 90 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 620.00 | 31 314.00 | | 27 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 16 627.00 | | 8 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | 16 905.00 | | 31 896.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 3 235.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 007.00 | 131 032.00 | | 163 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 817.00 | 136 643.00 | | 168 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 671.00 | | 1 534.00 | 134 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 525.00 | | 1 215.00 | 47 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 319.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 349.00 | 8 692.00 | | 12 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 488.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 8 205.00 | | 11 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 081.00 | 37 989.00 | 47 353.00 | 90 081.00 |
VI Groupe et associés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807.00 | 6 391.00 | 5 416.00 | 11 807.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 007.00 | 110 915.00 | 47 353.00 | 163 007.00 |