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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CF Disponibilités | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
CU Autres participations | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | -919.00 | | | -919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589.00 | -919.00 | | -589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740.00 | 5 329.00 | | 4 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 049.00 | 80 049.00 | | 105 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 689.00 | 81 369.00 | | 106 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 429.00 | 86 698.00 | | 111 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640.00 | 81 369.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928.00 | 589.00 | | 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516.00 | 1 508.00 | | 1 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589.00 | -919.00 | | -589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 686.00 | | 1 836.00 | 83 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 84 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 84 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 686.00 | | 1 836.00 | 83 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VI Groupe et associés | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 689.00 | 1 640.00 | 105 049.00 | 106 689.00 |