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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 603.00 | 247.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 336.00 | 112 429.00 | 56 907.00 | 169 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279.00 | 3 212.00 | 67.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 505.00 | 124 734.00 | 147 771.00 | 272 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 972.00 | 11 592.00 | 181 380.00 | 192 972.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 369 331.00 | | 369 331.00 | 369 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 906.00 | 11 592.00 | 601 314.00 | 612 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 411.00 | 136 326.00 | 749 085.00 | 885 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 826.00 | 167 748.00 | | 219 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 471.00 | 52 079.00 | | 85 471.00 |
DL TOTAL (I) | 327 298.00 | 241 826.00 | | 327 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 776.00 | 125 837.00 | | 108 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 206.00 | 64 935.00 | | 23 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 741.00 | 54 232.00 | | 103 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 150 491.00 | | 95 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 730.00 | 81 357.00 | | 89 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 787.00 | 476 852.00 | | 421 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 085.00 | 718 678.00 | | 749 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 095.00 | 27 843.00 | 204.00 | 97 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | 370.00 | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 371.00 | 27 473.00 | 204.00 | 88 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 972.00 | 192 972.00 | | 192 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 777.00 | 37 631.00 | 71 146.00 | 108 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 613.00 | 202 613.00 | 2 000.00 | 204 613.00 |
VW T.V.A. | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 787.00 | 350 641.00 | 71 146.00 | 421 787.00 |