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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 575.00 | 58 878.00 | 75 697.00 | 134 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 346.00 | 129 326.00 | 257 019.00 | 386 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 421.00 | 188 205.00 | 360 216.00 | 548 421.00 |
BT Marchandises | 179 937.00 | | 179 937.00 | 179 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BZ Autres créances | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CF Disponibilités | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 669.00 | 188 205.00 | 759 464.00 | 947 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 602.00 | -169 165.00 | | -180 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | -11 437.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | -18 868.00 | -50 602.00 | | -18 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 989.00 | 483 859.00 | | 418 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 795.00 | 70 035.00 | | 69 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 373.00 | 170 145.00 | | 218 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 063.00 | 55 588.00 | | 66 063.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 5 531.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 333.00 | 785 157.00 | | 778 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 464.00 | 734 556.00 | | 759 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 013.00 | | 4 408.00 | 544 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 513.00 | | 4 408.00 | 516 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 056.00 | 49 149.00 | | 139 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 056.00 | 49 149.00 | | 139 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 989.00 | 65 506.00 | 225 803.00 | 418 989.00 |
VI Groupe et associés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 657.00 | 51 157.00 | 17 500.00 | 68 657.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 333.00 | 424 850.00 | 225 803.00 | 778 333.00 |