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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 693.00 | 14 515.00 | 12 178.00 | 26 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 983.00 | 33 645.00 | 29 337.00 | 62 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 618.00 | 76 628.00 | 176 990.00 | 253 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 394.00 | 124 789.00 | 230 605.00 | 355 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
BZ Autres créances | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
CF Disponibilités | 1 238 303.00 | | 1 238 303.00 | 1 238 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 814.00 | | 1 656 814.00 | 1 656 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 208.00 | 124 789.00 | 1 887 419.00 | 2 012 208.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 130 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 016.00 | 4 330.00 | | 5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 587.00 | 225 687.00 | | 461 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 603.00 | 675 016.00 | | 1 106 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 368.00 | 67 821.00 | | 102 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | 486 960.00 | | 78 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 351.00 | 180 637.00 | | 290 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 889.00 | 293 444.00 | | 307 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 816.00 | 1 028 863.00 | | 780 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 419.00 | 1 703 879.00 | | 1 887 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 025.00 | 980 210.00 | | 705 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 1 149.00 | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 998.00 | | 138 466.00 | 227 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 355 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 316 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 885.00 | | 138 466.00 | 187 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 212.00 | 59 327.00 | 9 750.00 | 75 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 6 410.00 | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 106.00 | 52 917.00 | 9 750.00 | 67 106.00 |