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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 700.00 | 394.00 | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 2 227.00 | 1 252.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 26 705.00 | 88 799.00 | 115 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 769.00 | 29 632.00 | 143 137.00 | 172 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 070.00 | 7 138.00 | 712 932.00 | 720 070.00 |
BZ Autres créances | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
CF Disponibilités | 302 086.00 | | 302 086.00 | 302 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 918.00 | 7 138.00 | 1 080 780.00 | 1 087 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 687.00 | 36 770.00 | 1 223 917.00 | 1 260 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 719.00 | 22 291.00 | | 65 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 774.00 | 93 428.00 | | 117 774.00 |
DL TOTAL (I) | 293 493.00 | 225 719.00 | | 293 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 866.00 | 83 615.00 | | 61 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 866.00 | 83 615.00 | | 61 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 423.00 | 250 120.00 | | 225 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 784.00 | 354 951.00 | | 273 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 444.00 | 291 334.00 | | 324 444.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 5 001.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 559.00 | 901 406.00 | | 868 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 917.00 | 1 210 739.00 | | 1 223 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 851.00 | 901 406.00 | | 692 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 509.00 | 29 015.00 | 26 892.00 | 27 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 219.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 028.00 | 28 796.00 | 26 892.00 | 27 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 784.00 | 273 784.00 | | 273 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 720 070.00 | 720 070.00 | | 720 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 303.00 | 49 595.00 | 175 707.00 | 225 303.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 382.00 | 784 882.00 | 2 500.00 | 787 382.00 |
VW T.V.A. | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 254.00 | 653 547.00 | 175 707.00 | 829 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 703.00 | 18 362.00 | | 19 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 16 957.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 1 989 867.00 | 1 341 360.00 | | 1 989 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 096.00 | 466 024.00 | | 558 096.00 |
YT Sous‐traitance | 47 606.00 | 129 201.00 | | 47 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 5 338.00 | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 611.00 | 23 700.00 | | 22 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 463.00 | 525 752.00 | | 698 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 067.00 | 343 046.00 | | 455 067.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 601 213.00 | 1 953 541.00 | | 2 601 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |