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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 789.00 | 115 928.00 | 51 861.00 | 167 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 789.00 | 115 928.00 | 961 861.00 | 1 077 789.00 |
BT Marchandises | 139 777.00 | | 139 777.00 | 139 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 672.00 | | 151 672.00 | 151 672.00 |
CF Disponibilités | 860 287.00 | | 860 287.00 | 860 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 552.00 | | 1 191 552.00 | 1 191 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 342.00 | 115 928.00 | 2 153 414.00 | 2 269 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
DH Report à nouveau | 321 803.00 | 321 803.00 | | 321 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 008.00 | 222 795.00 | | 422 008.00 |
DL TOTAL (I) | 976 606.00 | 554 598.00 | | 976 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 181.00 | 819 356.00 | | 735 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 67 984.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 221.00 | 246 273.00 | | 307 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 435.00 | 50 684.00 | | 124 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 808.00 | 1 184 297.00 | | 1 176 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 414.00 | 1 738 895.00 | | 2 153 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 623.00 | 381 509.00 | | 517 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 141.00 | | 2 648.00 | 1 075 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 141.00 | | 2 648.00 | 165 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 369.00 | 33 559.00 | | 82 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 369.00 | 33 559.00 | | 82 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 221.00 | 307 221.00 | | 307 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
UX Autres créances clients | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 181.00 | 85 360.00 | 353 640.00 | 735 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 808.00 | 517 623.00 | 353 640.00 | 1 176 808.00 |