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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | 3 950.00 | 8 150.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 847.00 | 3 950.00 | 40 897.00 | 44 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 847.00 | 3 950.00 | 40 897.00 | 44 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 2 680.00 | 57 167.00 | | 2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 238.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 134.00 | | | 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 050.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |