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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 13 984.00 | 12 616.00 | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 245 629.00 | | 245 629.00 | 245 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 055.00 | 6 575.00 | 25 480.00 | 32 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 837.00 | 30 000.00 | 53 837.00 | 83 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 062.00 | 51 930.00 | 345 132.00 | 397 062.00 |
BT Marchandises | 2 656 757.00 | | 2 656 757.00 | 2 656 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 209.00 | | 1 943 209.00 | 1 943 209.00 |
BZ Autres créances | 186 147.00 | | 186 147.00 | 186 147.00 |
CF Disponibilités | 608 870.00 | | 608 870.00 | 608 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 238.00 | | 5 514 238.00 | 5 514 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 299.00 | 51 930.00 | 5 859 369.00 | 5 911 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
DH Report à nouveau | | -125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 916.00 | 243 106.00 | | 611 916.00 |
DL TOTAL (I) | 834 896.00 | 292 981.00 | | 834 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 783.00 | 721 159.00 | | 1 616 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 716.00 | 590 335.00 | | 832 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 926.00 | 156 156.00 | | 298 926.00 |
EA Autres dettes | 2 238 247.00 | 2 468 798.00 | | 2 238 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 751.00 | 11 782.00 | | 37 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 473.00 | 3 948 280.00 | | 5 024 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 369.00 | 4 241 261.00 | | 5 859 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 722.00 | 3 781 535.00 | | 4 312 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 038.00 | 500 000.00 | | 850 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 073.00 | | 56 988.00 | 365 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 397 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 85 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 151.00 | | 8 133.00 | 296 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | | 47 355.00 | 62 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 1 500.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 353.00 | 35 968.00 | 8 391.00 | 24 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 14 099.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 21 869.00 | 8 391.00 | 17 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 716.00 | 832 716.00 | | 832 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 744.00 | 215 744.00 | | 215 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 247.00 | 2 238 247.00 | | 2 238 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 209.00 | 1 943 209.00 | | 1 943 209.00 |
VB T. V. A. | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 038.00 | 850 038.00 | | 850 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 745.00 | 54 994.00 | 711 751.00 | 766 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 291.00 | 2 149 291.00 | | 2 149 291.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 473.00 | 4 312 722.00 | 711 751.00 | 5 024 473.00 |