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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | 331.00 | 1 897.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228.00 | 331.00 | 1 897.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 265.00 | 331.00 | 40 933.00 | 41 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 975.00 | -31 931.00 | | 5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | 37 906.00 | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 25 449.00 | 6 525.00 | | 25 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 960.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | 14 789.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 484.00 | 15 749.00 | | 15 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 933.00 | 22 274.00 | | 40 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 484.00 | 15 749.00 | | 15 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 7 858.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 510.00 | 117 500.00 | | 112 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 586.00 | 79 594.00 | | 93 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 924.00 | 37 906.00 | | 18 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | 37 774.00 | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 55 641.00 | 33 437.00 | | 55 641.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 525.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | 525.00 | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 500.00 | 23 500.00 | | 22 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 170.00 | 3 475.00 | | 3 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 424.00 | 71 211.00 | | 89 424.00 |