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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 87 633.00 | 625.00 | 87 008.00 | 87 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 445.00 | 36 823.00 | 40 622.00 | 77 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 040.00 | 6 840.00 | 48 200.00 | 55 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 273.00 | 44 288.00 | 184 985.00 | 229 273.00 |
BT Marchandises | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BZ Autres créances | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CF Disponibilités | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 912.00 | | 229 912.00 | 229 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 186.00 | 44 288.00 | 414 898.00 | 459 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 13 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 729.00 | 1 031.00 | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | 34 597.00 | | 43 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DL TOTAL (I) | 172 770.00 | 88 729.00 | | 172 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 233.00 | 18 569.00 | | 82 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 971.00 | 66 772.00 | | 62 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | 6 789.00 | | 48 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 44 529.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 049.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 127.00 | 137 708.00 | | 242 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 898.00 | 226 436.00 | | 414 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 313.00 | 123 027.00 | | 195 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 416.00 | | 133 858.00 | 95 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 310.00 | | 133 808.00 | 86 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 50.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 271.00 | 18 017.00 | | 26 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | 18 017.00 | | 26 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 696.00 | 49 966.00 | 31 730.00 | 81 696.00 |
VI Groupe et associés | 62 971.00 | 47 887.00 | 15 084.00 | 62 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VP Divers | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 127.00 | 195 313.00 | 46 814.00 | 242 127.00 |