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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 758.00 | 10 481.00 | 11 239.00 |
AH Fonds commercial | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
AP Constructions | 5 455.00 | 278.00 | 5 177.00 | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 720.00 | 9 656.00 | 183 064.00 | 192 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 812.00 | 15 681.00 | 315 131.00 | 330 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 687.00 | 26 373.00 | 655 314.00 | 681 687.00 |
BT Marchandises | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CF Disponibilités | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 797.00 | | 303 797.00 | 303 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 484.00 | 26 373.00 | 959 111.00 | 985 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 804.00 | -7 269.00 | | -9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 853.00 | -2 535.00 | | -207 853.00 |
DL TOTAL (I) | -217 557.00 | -9 704.00 | | -217 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 831.00 | | | 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 687.00 | 10 013.00 | | 1 058 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 522.00 | 1 954.00 | | 104 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 837.00 | 11 967.00 | | 1 175 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 111.00 | 2 263.00 | | 959 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 837.00 | 11 967.00 | | 1 175 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 796.00 | | | -21 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 912.00 | 1.00 | | 268 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 765.00 | 2 536.00 | | 476 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 853.00 | -2 535.00 | | -207 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 687.00 | 1 058 687.00 | | 1 058 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 908.00 | 116 292.00 | 25 616.00 | 141 908.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 837.00 | 1 175 837.00 | | 1 175 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | 1 924.00 | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 50 560.00 | 559.00 | | 50 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
YT Sous‐traitance | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 334.00 | 2 483.00 | | 138 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |