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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 847.00 | 781.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 743.00 | 10 380.00 | 11 363.00 | 21 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 371.00 | 11 227.00 | 20 144.00 | 31 371.00 |
BT Marchandises | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 441.00 | 2 021.00 | 739 420.00 | 741 441.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 578.00 | 2 021.00 | 970 557.00 | 972 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 949.00 | 13 248.00 | 990 701.00 | 1 003 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 294.00 | -195 838.00 | | -224 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 060.00 | -28 456.00 | | -18 060.00 |
DL TOTAL (I) | -232 354.00 | -214 294.00 | | -232 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 546.00 | 5 289.00 | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 004.00 | 529 577.00 | | 940 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 486.00 | 36 969.00 | | 72 486.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 054.00 | 771 835.00 | | 1 223 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 701.00 | 557 541.00 | | 990 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 508.00 | 766 546.00 | | 1 212 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 31 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 914.00 | 4 313.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 4 313.00 | | 6 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | 445.00 | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | 445.00 | | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | 445.00 | | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 004.00 | 940 004.00 | | 940 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 029.00 | 739 029.00 | | 739 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 373.00 | 755 373.00 | | 755 373.00 |
VW T.V.A. | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 508.00 | 1 212 508.00 | | 1 212 508.00 |