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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 788.00 | 421.00 | 1 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 525.00 | 815.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 1 482.00 | 1 540.00 | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 8 801.00 | 7 818.00 | 16 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 591.00 | 12 598.00 | 15 995.00 | 28 591.00 |
BN En cours de production de biens | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BT Marchandises | 500 067.00 | | 500 067.00 | 500 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 127.00 | | 610 127.00 | 610 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 717.00 | 12 596.00 | 626 122.00 | 638 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
DH Report à nouveau | -51 743.00 | | | -51 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | -51 743.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | -12 723.00 | -18 644.00 | | -12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 452.00 | 22 470.00 | | 229 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 328.00 | 184 168.00 | | 177 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 95 644.00 | | 97 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 885.00 | 30 315.00 | | 90 885.00 |
EA Autres dettes | 43 836.00 | 34 146.00 | | 43 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 844.00 | 366 745.00 | | 638 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 122.00 | 348 101.00 | | 626 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 572.00 | 348 633.00 | | 578 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 433.00 | | 4 559 433.00 | 4 559 433.00 |
FG Production vendue services | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 612.00 | | 4 568 612.00 | 4 568 612.00 |
FM Production stockée | | | 5 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 518.00 | 319.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 319.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 160.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | 2 986.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 3 146.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -2 826.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 881.00 | 1 807 211.00 | | 4 592 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 960.00 | 1 858 954.00 | | 4 586 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 921.00 | -51 743.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 703.00 | | 7 424.00 | 23 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 28 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 19 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | | 7 424.00 | 12 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 5 081.00 | 183.00 | 7 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | 242.00 | | 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 468.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 4 371.00 | 183.00 | 6 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 974.00 | 164 702.00 | 61 254.00 | 226 974.00 |
VI Groupe et associés | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 506.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 425.00 | 23 025.00 | 5 400.00 | 28 425.00 |
VW T.V.A. | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 844.00 | 576 572.00 | 61 254.00 | 638 844.00 |