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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 806.00 | 11 879.00 | 49 926.00 | 61 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 312.00 | 11 879.00 | 51 433.00 | 63 312.00 |
BT Marchandises | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 332.00 | | 176 332.00 | 176 332.00 |
BZ Autres créances | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CF Disponibilités | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 755.00 | | 369 755.00 | 369 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 067.00 | 11 879.00 | 421 187.00 | 433 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 670.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 130.00 | 31 697.00 | | 64 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 101.00 | 95 763.00 | | 44 101.00 |
DL TOTAL (I) | 163 231.00 | 179 130.00 | | 163 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854.00 | 204 742.00 | | 139 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 392.00 | 107 116.00 | | 76 392.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 4 427.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 957.00 | 331 284.00 | | 257 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 187.00 | 510 414.00 | | 421 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 664.00 | 331 284.00 | | 245 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 642.00 | 86 033.00 | 1 180 675.00 | 1 094 642.00 |
FG Production vendue services | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 260.00 | 86 033.00 | 1 218 293.00 | 1 132 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 234.00 | 613.00 | | 7 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | 157.00 | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 628.00 | 2 316.00 | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606.00 | 2 473.00 | | 9 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 965.00 | 3 719.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 3 799.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 641.00 | -1 326.00 | | 4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 31 162.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 476.00 | 1 246 046.00 | | 1 237 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 375.00 | 1 150 283.00 | | 1 193 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 101.00 | 95 763.00 | | 44 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 924.00 | 7 706.00 | | 20 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 943.00 | | 57 030.00 | 11 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 63 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 61 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | | 57 030.00 | 10 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 10 180.00 | 696.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 10 180.00 | 696.00 | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 580.00 | 7 288.00 | 12 293.00 | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 957.00 | 245 664.00 | 12 293.00 | 257 957.00 |