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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 743.00 | 868.00 | 16 875.00 | 17 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 690.00 | 216 088.00 | 736 602.00 | 952 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 970 433.00 | 216 956.00 | 753 477.00 | 970 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
BZ Autres créances | 1 094 329.00 | | 1 094 329.00 | 1 094 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 632 847.00 | | 632 847.00 | 632 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 176.00 | | 2 555 176.00 | 2 555 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 609.00 | 216 956.00 | 3 308 653.00 | 3 525 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 719 656.00 | | | 1 719 656.00 |
DH Report à nouveau | -14 909.00 | -14 909.00 | | -14 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 727.00 | 1 719 756.00 | | 684 727.00 |
DK Provisions réglementées | 175 193.00 | 104 782.00 | | 175 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 767.00 | 1 810 630.00 | | 2 565 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 227 740.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 006.00 | 537 000.00 | | 134 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 886.00 | 764 740.00 | | 742 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 653.00 | 2 575 370.00 | | 3 308 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 938.00 | | 426 100.00 | 1 233 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 605.00 | 970 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 605.00 | 970 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 938.00 | | 426 100.00 | 1 233 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 527.00 | 229 103.00 | 104 674.00 | 92 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 527.00 | 229 103.00 | 104 674.00 | 92 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 782.00 | 192 427.00 | 122 016.00 | 104 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 782.00 | 192 427.00 | 122 016.00 | 104 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 427.00 | 122 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VP Divers | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 049.00 | 796 049.00 | | 796 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 329.00 | 1 922 329.00 | | 1 922 329.00 |
VW T.V.A. | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |