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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 241.00 | 3 843.00 | 398.00 | 4 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 4 083.00 | 5 918.00 | 10 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 988.00 | 7 926.00 | 74 062.00 | 81 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
110 Total général Actif | 135 594.00 | 7 926.00 | 127 667.00 | 135 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
242 Autres charges externes. | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
252 Charges sociales | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
262 Autres charges | 704.00 | | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |