| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297.00 | 7 844.00 | 5 452.00 | 13 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 760.00 | 51 925.00 | 56 835.00 | 108 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 132.00 | 61 329.00 | 397 802.00 | 459 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 237.00 | 61 329.00 | 534 907.00 | 596 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | 22 777.00 | 50 519.00 | | 22 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 413.00 | -27 742.00 | | 94 413.00 |
DL TOTAL (I) | 239 850.00 | 145 436.00 | | 239 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 799.00 | 229 894.00 | | 213 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 592.00 | 45 817.00 | | 47 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 14 226.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 743.00 | 26 176.00 | | 23 743.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 058.00 | 316 371.00 | | 295 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 907.00 | 461 807.00 | | 534 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 424.00 | | 277 424.00 | 277 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 424.00 | | 277 424.00 | 277 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 792.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 7 145.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 7 145.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -7 145.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 136.00 | 187 205.00 | | 350 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 722.00 | 214 947.00 | | 255 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 413.00 | -27 742.00 | | 94 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 537.00 | 16 792.00 | | 44 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 98.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | 16 694.00 | | 43 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 799.00 | 55 252.00 | 158 547.00 | 213 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 269.00 | 4 754.00 | 10 515.00 | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 058.00 | 136 511.00 | 158 547.00 | 295 058.00 |