| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 630.00 | 45 354.00 | 20 276.00 | 65 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 630.00 | 73 734.00 | 1 612 896.00 | 1 686 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
CF Disponibilités | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 242.00 | | 337 242.00 | 337 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 872.00 | 73 734.00 | 1 950 138.00 | 2 023 872.00 |
CU Autres participations | 1 601 000.00 | 28 380.00 | 1 572 620.00 | 1 601 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 419.00 | -281 685.00 | | -140 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 874.00 | 141 266.00 | | 336 874.00 |
DL TOTAL (I) | 226 455.00 | -110 419.00 | | 226 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 824.00 | 1 727 520.00 | | 1 409 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 576.00 | 289 678.00 | | 277 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 15 581.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | 37 975.00 | | 30 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 683.00 | 2 070 753.00 | | 1 723 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 138.00 | 1 960 334.00 | | 1 950 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 818.00 | 312 544.00 | | 394 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 944.00 | 171 278.00 | | 57 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 874.00 | 141 266.00 | | 336 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 630.00 | | | 1 686 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 228.00 | 13 126.00 | | 32 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 228.00 | 13 126.00 | | 32 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 080.00 | | 83 700.00 | 112 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 080.00 | | 83 700.00 | 112 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 83 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VC Groupe et associés | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 635.00 | 343 820.00 | 1 065 815.00 | 1 409 635.00 |
VI Groupe et associés | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 732.00 | | | 317 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 311.00 | 257 311.00 | 20 000.00 | 277 311.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 683.00 | 657 867.00 | 1 065 815.00 | 1 723 683.00 |