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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 162.00 | | 475 162.00 | 475 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 689.00 | 50 606.00 | 30 084.00 | 80 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 7 504.00 | 20 517.00 | 28 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 387.00 | 58 109.00 | 531 278.00 | 589 387.00 |
BT Marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 249.00 | 58 109.00 | 608 140.00 | 666 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 877.00 | -50 525.00 | | -52 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 769.00 | -2 352.00 | | 74 769.00 |
DL TOTAL (I) | 23 392.00 | -51 377.00 | | 23 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 713.00 | 388 299.00 | | 314 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 332.00 | 173 930.00 | | 149 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 59 629.00 | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 410.00 | 95 532.00 | | 94 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 748.00 | 717 390.00 | | 584 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 140.00 | 666 013.00 | | 608 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 489.00 | 310 626.00 | | 236 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 107.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 332.00 | | | 149 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 590.00 | | 2 026.00 | 587 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 589 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 475 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 391.00 | | | 475 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 684.00 | | 2 026.00 | 106 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 920.00 | 16 189.00 | 58 109.00 | 41 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | 16 189.00 | 58 109.00 | 41 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 611.00 | 78 122.00 | 236 489.00 | 314 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 445.00 | 16 945.00 | 5 500.00 | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 748.00 | 348 259.00 | 236 489.00 | 584 748.00 |