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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 536.00 | 23 809.00 | 120 728.00 | 144 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 846.00 | 43 670.00 | 321 176.00 | 364 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 982.00 | 67 479.00 | 464 503.00 | 531 982.00 |
BT Marchandises | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 732.00 | 67 479.00 | 572 253.00 | 639 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 284.00 | -59 989.00 | | -104 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 299.00 | -44 295.00 | | -15 299.00 |
DL TOTAL (I) | -118 083.00 | -102 784.00 | | -118 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 237.00 | 636 208.00 | | 566 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 53 802.00 | | 27 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 857.00 | 51 483.00 | | 95 857.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 336.00 | 741 738.00 | | 690 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 253.00 | 638 954.00 | | 572 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 237.00 | | | 566 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 982.00 | | | 531 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 382.00 | | | 509 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 001.00 | 44 478.00 | 67 479.00 | 23 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | 44 478.00 | 67 479.00 | 23 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 237.00 | 566 237.00 | | 566 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 592.00 | 38 992.00 | 2 600.00 | 41 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 336.00 | 690 336.00 | | 690 336.00 |