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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AP Constructions | 16 279.00 | 7 172.00 | 9 107.00 | 16 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 221.00 | 5 091.00 | 5 130.00 | 10 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 154.00 | 75 578.00 | 121 576.00 | 197 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 662.00 | 91 049.00 | 140 613.00 | 231 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 204.00 | | 1 429 204.00 | 1 429 204.00 |
BZ Autres créances | 805 014.00 | | 805 014.00 | 805 014.00 |
CF Disponibilités | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 342.00 | | 2 336 342.00 | 2 336 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 004.00 | 91 049.00 | 2 476 955.00 | 2 568 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DG Autres réserves | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
DH Report à nouveau | -60 119.00 | | | -60 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 310.00 | | | -124 310.00 |
DL TOTAL (I) | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 520.00 | | | 371 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 815.00 | | | 1 627 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 264.00 | | | 356 264.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 753.00 | | | 2 355 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 955.00 | | | 2 476 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 759.00 | | | 2 055 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 367.00 | 22 560.00 | 1 878.00 | 70 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 678.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 837.00 | 21 882.00 | 1 878.00 | 67 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 815.00 | 1 627 815.00 | | 1 627 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 264.00 | 356 264.00 | | 356 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 520.00 | 81 526.00 | 289 994.00 | 371 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303 078.00 | 2 303 078.00 | | 2 303 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 878.00 | 2 303 078.00 | 4 800.00 | 2 307 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 753.00 | 2 065 759.00 | 289 994.00 | 2 355 753.00 |