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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 261.00 | 54 391.00 | 36 870.00 | 91 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 532.00 | 7 131.00 | 10 401.00 | 17 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 793.00 | 61 522.00 | 167 270.00 | 228 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 195 183.00 | | 195 183.00 | 195 183.00 |
CF Disponibilités | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 845.00 | | 241 845.00 | 241 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 638.00 | 61 522.00 | 409 116.00 | 470 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 487.00 | 8 795.00 | | 11 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 682.00 | 42 692.00 | | 70 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 369.00 | 66 423.00 | | 84 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 101.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 361.00 | 103 506.00 | | 82 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 110 797.00 | | 153 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 503.00 | 73 913.00 | | 88 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 747.00 | 288 317.00 | | 324 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 116.00 | 354 740.00 | | 409 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
FD Production vendue biens | 785 995.00 | | 785 995.00 | 785 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 573.00 | | 821 573.00 | 821 573.00 |
FM Production stockée | | | 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 167.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 2 310.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 2 310.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | 479.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 9 793.00 | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 236.00 | 703 967.00 | | 842 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 554.00 | 661 275.00 | | 771 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 682.00 | 42 692.00 | | 70 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 293.00 | 21 500.00 | | 207 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 793.00 | | | 228 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 293.00 | 21 500.00 | | 87 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 209.00 | 14 314.00 | | 47 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 209.00 | 14 314.00 | | 47 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VC Groupe et associés | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 262.00 | 21 575.00 | 60 686.00 | 82 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 151.00 | 200 151.00 | | 200 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 826.00 | 264 140.00 | 60 686.00 | 324 826.00 |