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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 403.00 | 547.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 032.00 | 7 799.00 | 3 233.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 482.00 | 9 202.00 | 11 280.00 | 20 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 300.00 | | 678 300.00 | 678 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BZ Autres créances | 442 821.00 | | 442 821.00 | 442 821.00 |
CF Disponibilités | 790 295.00 | | 790 295.00 | 790 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 790.00 | | 1 938 790.00 | 1 938 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 272.00 | 9 202.00 | 1 950 070.00 | 1 959 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 272.00 | 214.00 | | 10 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 732 671.00 | 34 545.00 | | 732 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 468.00 | 708 206.00 | | -782 468.00 |
DL TOTAL (I) | 100 483.00 | 882 951.00 | | 100 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 926.00 | 50 000.00 | | 1 376 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 054.00 | 29 350.00 | | 35 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 896.00 | 408 863.00 | | 324 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 414.00 | 558 035.00 | | 87 414.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 89.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 476.00 | 1 046 337.00 | | 1 824 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 070.00 | 1 929 288.00 | | 1 950 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 070.00 | | 22 228.00 | 46 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 120.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 816.00 | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 11 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 120.00 | | 7 500.00 | 44 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 8 659.00 | 210.00 | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 650.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 210.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 896.00 | 324 896.00 | | 324 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 926.00 | 233 407.00 | 1 143 519.00 | 1 376 926.00 |
VI Groupe et associés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 099.00 | 334 099.00 | | 334 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 431.00 | 469 431.00 | | 469 431.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 477.00 | 680 958.00 | 1 143 519.00 | 1 824 477.00 |