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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 3 071.00 | 5 129.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 011.00 | 20 664.00 | 17 347.00 | 38 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 222.00 | 46 235.00 | 30 987.00 | 77 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 237.00 | 87 981.00 | 557 256.00 | 645 237.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CF Disponibilités | 357 931.00 | | 357 931.00 | 357 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 410.00 | 87 981.00 | 942 429.00 | 1 030 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 632.00 | 134 217.00 | 973 416.00 | 1 107 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
DH Report à nouveau | -82 120.00 | | | -82 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263.00 | -82 120.00 | | 65 263.00 |
DL TOTAL (I) | 222 758.00 | 157 495.00 | | 222 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 875.00 | 387 408.00 | | 128 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 172.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 62 621.00 | | 41 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 784.00 | 214 666.00 | | 424 784.00 |
EA Autres dettes | 15 756.00 | 14 735.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 775.00 | 679 604.00 | | 610 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 416.00 | 837 099.00 | | 973 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 201.00 | 679 604.00 | | 591 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 537 215.00 | 537 215.00 | | 537 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 875.00 | 109 301.00 | 19 574.00 | 128 875.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 515.00 | | | 258 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 351.00 | 678 351.00 | | 678 351.00 |
VW T.V.A. | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 775.00 | 591 201.00 | 19 574.00 | 610 775.00 |