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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 884 248.00 | | 19 884 248.00 | 19 884 248.00 |
BZ Autres créances | 25 399 503.00 | | 25 399 503.00 | 25 399 503.00 |
CF Disponibilités | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 547 208.00 | | 25 547 208.00 | 25 547 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 431 457.00 | | 45 431 457.00 | 45 431 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 398 503.00 | | | 25 398 503.00 |
CU Autres participations | 19 884 248.00 | | 19 884 248.00 | 19 884 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 684.00 | -457 403.00 | | -701 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 978.00 | -244 281.00 | | -254 978.00 |
DL TOTAL (I) | -955 662.00 | -700 684.00 | | -955 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 020.00 | 3 314 934.00 | | 3 231 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 156 099.00 | 17 793 863.00 | | 43 156 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 387 119.00 | 21 108 798.00 | | 46 387 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 431 457.00 | 20 408 114.00 | | 45 431 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 425.00 | 2 933 052.00 | | 2 843 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 625.00 | 17 964.00 | | 221 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 603.00 | 262 246.00 | | 476 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 978.00 | -244 281.00 | | -254 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 884 249.00 | | 2 000 000.00 | 17 884 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 884 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 884 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884 249.00 | | 2 000 000.00 | 17 884 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 020.00 | 387 595.00 | 1 617 837.00 | 3 231 020.00 |
VI Groupe et associés | 43 156 099.00 | 43 156 099.00 | | 43 156 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 399 503.00 | 1 000.00 | 25 398 503.00 | 25 399 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 399 503.00 | 1 000.00 | 25 398 503.00 | 25 399 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 387 120.00 | 43 543 694.00 | 1 617 837.00 | 46 387 120.00 |