| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 989.00 | 1 666 714.00 | 5 477 274.00 | 7 143 989.00 |
AH Fonds commercial | 17 533 212.00 | 9 560.00 | 17 523 652.00 | 17 533 212.00 |
AP Constructions | 110 295.00 | 22 856.00 | 87 439.00 | 110 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107.00 | 2 170.00 | 2 937.00 | 5 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 247.00 | 1 029 321.00 | 2 157 926.00 | 3 187 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 943.00 | | 626 943.00 | 626 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 762 808.00 | 3 726 637.00 | 26 036 171.00 | 29 762 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 512 792.00 | 3 199 043.00 | 41 313 749.00 | 44 512 792.00 |
BZ Autres créances | 8 299 591.00 | | 8 299 591.00 | 8 299 591.00 |
CF Disponibilités | 349 355.00 | | 349 355.00 | 349 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 909.00 | | 441 909.00 | 441 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 603 647.00 | 3 199 043.00 | 50 404 604.00 | 53 603 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 366 455.00 | 6 925 681.00 | 76 440 775.00 | 83 366 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 017.00 | 996 017.00 | | 996 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 908.00 | 29 976.00 | | 215 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 235.00 | 19 542.00 | | 2 727 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 833 003.00 | 3 718 625.00 | | 14 833 003.00 |
DL TOTAL (I) | 38 076 146.00 | 24 068 143.00 | | 38 076 146.00 |
DP Provisions pour risques | 47 656.00 | 7 000.00 | | 47 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 656.00 | 7 000.00 | | 47 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 257.00 | | | 1 506 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 042.00 | 413 670.00 | | 253 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 846.00 | 1 460 493.00 | | 5 088 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 685 503.00 | 3 482 357.00 | | 9 685 503.00 |
EA Autres dettes | | 1 745 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 783 325.00 | 10 053 894.00 | | 21 783 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 316 972.00 | 17 155 473.00 | | 38 316 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 440 775.00 | 41 230 616.00 | | 76 440 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 315 972.00 | 17 155 473.00 | | 38 315 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498 344.00 | | | 1 498 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 459 059.00 | | 62 459 059.00 | 62 459 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 459 059.00 | | 62 459 059.00 | 62 459 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 029 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 407 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 455 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 369 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 724 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 305 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 069 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 470.00 | 41 715.00 | | 147 470.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 18 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 754 488.00 | 493 820.00 | | 754 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 325.00 | 100.00 | | -25 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 217.00 | 240 007.00 | | 203 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008 388.00 | 894 402.00 | | 6 008 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 045 369.00 | 29 622 103.00 | | 64 045 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 212 366.00 | 25 903 478.00 | | 49 212 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 833 003.00 | 3 718 625.00 | | 14 833 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 965.00 | 17 562.00 | | 19 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 524 629.00 | | 7 238 179.00 | 22 524 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 017.00 | | | 996 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 762 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 677 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 736 374.00 | | 4 940 826.00 | 19 736 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 385.00 | | 1 745 264.00 | 1 557 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 854.00 | | 552 089.00 | 234 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 464.00 | 1 781 174.00 | | 1 945 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 681.00 | 5 336.00 | | 990 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 210.00 | 1 256 064.00 | | 420 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 573.00 | 519 773.00 | | 534 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 47 656.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716 451.00 | 1 765 580.00 | 1 282 988.00 | 2 716 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 451.00 | 1 765 580.00 | 1 282 988.00 | 2 716 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 451.00 | 1 813 236.00 | 1 289 988.00 | 2 723 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765 580.00 | 1 289 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 846.00 | 5 088 846.00 | | 5 088 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525 555.00 | 2 525 555.00 | | 2 525 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 167.00 | 1 295 167.00 | | 1 295 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124 696.00 | 5 124 696.00 | | 5 124 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 060.00 | 1 745 060.00 | | 1 745 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 783 325.00 | 21 783 325.00 | | 21 783 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 943.00 | | 626 943.00 | 626 943.00 |
UX Autres créances clients | 42 218 910.00 | 42 218 910.00 | | 42 218 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293 882.00 | 2 293 882.00 | | 2 293 882.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 257.00 | 1 506 257.00 | | 1 506 257.00 |
VP Divers | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 011.00 | 577 011.00 | | 577 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 767.00 | 8 273 767.00 | | 8 273 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 909.00 | 441 909.00 | | 441 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881 235.00 | 53 254 292.00 | 626 943.00 | 53 881 235.00 |
VW T.V.A. | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 063 931.00 | 38 063 931.00 | | 38 063 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814 052.00 | 408 375.00 | | 814 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550 664.00 | 741 777.00 | | 1 550 664.00 |
ST Autres comptes | 12 546 818.00 | 6 342 344.00 | | 12 546 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 129 672.00 | 786 973.00 | | 1 129 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 981 225.00 | 1 120 725.00 | | 1 981 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 693.00 | 8 437.00 | | 32 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 527.00 | 14 344.00 | | 166 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 365 643.00 | 294 873.00 | | 365 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179 695.00 | 703 248.00 | | 1 179 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -38 576.00 | 1 126 094.00 | | -38 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 365.00 | 379 167.00 | | 16 365.00 |
ZE Dividendes | 325 005.00 | | | 325 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 407 599.00 | 9 014 600.00 | | 17 407 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |