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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 690.00 | 5 310.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 918.00 | 1 777.00 | 7 141.00 | 8 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 169.00 | 2 467.00 | 776 702.00 | 779 169.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CF Disponibilités | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 605.00 | 2 467.00 | 907 138.00 | 909 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 502.00 | | | -33 502.00 |
DL TOTAL (I) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 457.00 | | | 854 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 199.00 | | | 885 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 138.00 | | | 907 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 199.00 | | | 885 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 480.00 | | 379 480.00 | 379 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 480.00 | | 379 480.00 | 379 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 829.00 | | | 383 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 331.00 | | | 417 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 502.00 | | | -33 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 779 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 854 457.00 | 854 457.00 | | 854 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 199.00 | 885 199.00 | | 885 199.00 |