| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 602.00 | 2 298.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 754.00 | 13 028.00 | 32 725.00 | 45 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 8 492.00 | 20 644.00 | 29 136.00 |
BF Prêts | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 450.00 | 22 123.00 | 69 327.00 | 91 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 702.00 | 43 714.00 | 521 988.00 | 565 702.00 |
BZ Autres créances | 95 429.00 | | 95 429.00 | 95 429.00 |
CF Disponibilités | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 391.00 | 43 714.00 | 740 677.00 | 784 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 841.00 | 65 837.00 | 810 005.00 | 875 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 313.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 312.00 | 5 936.00 | | 13 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 8 063.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 24 875.00 | 24 312.00 | | 24 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 867.00 | 204 503.00 | | 191 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 213.00 | 255 676.00 | | 357 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 171.00 | 115 542.00 | | 149 171.00 |
EA Autres dettes | 84 178.00 | 53 658.00 | | 84 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 130.00 | 632 079.00 | | 785 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 005.00 | 656 391.00 | | 810 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 130.00 | 632 079.00 | | 785 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 302.00 | | 1 366 302.00 | 1 366 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 302.00 | | 1 366 302.00 | 1 366 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 13 016.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | 1 423.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 986.00 | 962 473.00 | | 1 372 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 423.00 | 954 410.00 | | 1 372 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 8 063.00 | | 563.00 |