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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 900.00 | | 2 281 900.00 | 2 281 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 649.00 | | 553 649.00 | 553 649.00 |
BZ Autres créances | 486 478.00 | | 486 478.00 | 486 478.00 |
CF Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 729.00 | | 1 055 729.00 | 1 055 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 629.00 | | 3 337 629.00 | 3 337 629.00 |
CU Autres participations | 2 281 900.00 | | 2 281 900.00 | 2 281 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 100.00 | 2 280 100.00 | | 2 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
DG Autres réserves | 522 478.00 | | | 522 478.00 |
DH Report à nouveau | | 443 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 717.00 | 79 333.00 | | 126 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 305.00 | 3 030 588.00 | | 3 157 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 923.00 | 103 689.00 | | 37 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 17 636.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 904.00 | 82 905.00 | | 128 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 325.00 | 204 254.00 | | 180 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 629.00 | 3 234 842.00 | | 3 337 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 325.00 | 100 565.00 | | 180 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
FG Production vendue services | 220 698.00 | | 220 698.00 | 220 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 133.00 | | 272 133.00 | 272 133.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 1 912.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 584.00 | 344 066.00 | | 409 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 867.00 | 264 733.00 | | 282 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 717.00 | 79 333.00 | | 126 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 900.00 | | | 2 281 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 900.00 | | | 2 281 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 553 649.00 | 553 649.00 | | 553 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VC Groupe et associés | 454 704.00 | 454 704.00 | | 454 704.00 |
VI Groupe et associés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 127.00 | 1 040 127.00 | | 1 040 127.00 |
VW T.V.A. | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 325.00 | 180 325.00 | | 180 325.00 |