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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 616.00 | 1 007.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 383.00 | 150 218.00 | 222 165.00 | 372 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 703.00 | 129 459.00 | 113 244.00 | 242 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 724.00 | 280 293.00 | 514 431.00 | 794 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 421.00 | 4 780.00 | 91 641.00 | 96 421.00 |
BZ Autres créances | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 064.00 | | 530 064.00 | 530 064.00 |
CF Disponibilités | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 657.00 | 4 780.00 | 845 877.00 | 850 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 381.00 | 285 073.00 | 1 360 308.00 | 1 645 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 249 453.00 | 147 289.00 | | 249 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 102 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 262 653.00 | 262 653.00 | | 262 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 698.00 | 276 321.00 | | 260 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 541.00 | 494 290.00 | | 385 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 168 684.00 | | 206 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | 157 029.00 | | 60 353.00 |
EA Autres dettes | 117 387.00 | 109 244.00 | | 117 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 508.00 | 1 207 669.00 | | 1 030 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 308.00 | 1 470 322.00 | | 1 360 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 650.00 | 1 005 856.00 | | 847 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 434.00 | | 126 089.00 | 678 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 794 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 799.00 | 627 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 623.00 | | | 167 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 796.00 | | 126 089.00 | 510 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 654.00 | 113 384.00 | 5 746.00 | 172 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 541.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 579.00 | 112 843.00 | 5 746.00 | 172 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
UX Autres créances clients | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 698.00 | 77 840.00 | 182 858.00 | 260 698.00 |
VI Groupe et associés | 385 541.00 | 385 541.00 | | 385 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 062.00 | 167 062.00 | | 167 062.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 508.00 | 847 650.00 | 182 858.00 | 1 030 508.00 |