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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 020.00 | | 1 323 020.00 | 1 323 020.00 |
BZ Autres créances | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
CF Disponibilités | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 656.00 | | 1 601 656.00 | 1 601 656.00 |
CU Autres participations | 1 321 920.00 | | 1 321 920.00 | 1 321 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 980.00 | 1 019 980.00 | | 1 019 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 946.00 | 5 646.00 | | 8 946.00 |
DG Autres réserves | 139 990.00 | 77 290.00 | | 139 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 510.00 | 66 000.00 | | 82 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 427.00 | 1 168 917.00 | | 1 251 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 414.00 | 47 251.00 | | 140 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 497.00 | 142 491.00 | | 207 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 990.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 4 189.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 228.00 | 203 922.00 | | 350 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 656.00 | 1 372 839.00 | | 1 601 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 228.00 | 176 791.00 | | 350 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 4 189.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 967.00 | 76 391.00 | | 96 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456.00 | 10 391.00 | | 14 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 510.00 | 66 000.00 | | 82 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 920.00 | | 67 100.00 | 1 255 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 920.00 | | 67 100.00 | 1 255 920.00 |