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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 339.00 | 8 798.00 | 18 541.00 | 27 339.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 384.00 | 8 798.00 | 24 586.00 | 33 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
110 Total général Actif | 92 006.00 | 8 798.00 | 83 208.00 | 92 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 360.00 | 70 677.00 | | 101 360.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 1 706.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 093.00 | 72 383.00 | | 102 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 048.00 | 7 586.00 | | 20 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 702.00 | -1 750.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 34 855.00 | 22 082.00 | | 34 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 273.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 547.00 | 1 273.00 | | 2 547.00 |
252 Charges sociales | 9 842.00 | 1 074.00 | | 9 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 359.00 | 3 439.00 | | 5 359.00 |
262 Autres charges | | 141.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 713.00 | 34 118.00 | | 79 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 380.00 | 38 265.00 | | 22 380.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 98.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 6 604.00 | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 852.00 | 31 563.00 | | 18 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 608.00 | | | 9 608.00 |