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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 377.00 | 10 772.00 | 10 605.00 | 21 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 634.00 | 65 712.00 | 98 922.00 | 164 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 533.00 | 120 965.00 | 664 568.00 | 785 533.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 053.00 | 207 450.00 | 857 603.00 | 1 065 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 991.00 | 59 134.00 | 887 857.00 | 946 991.00 |
BN En cours de production de biens | 314 163.00 | | 314 163.00 | 314 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 784.00 | 15 186.00 | 713 598.00 | 728 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 284.00 | 76 866.00 | 3 197 418.00 | 3 274 284.00 |
BZ Autres créances | 818 907.00 | | 818 907.00 | 818 907.00 |
CF Disponibilités | 356 384.00 | | 356 384.00 | 356 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 874.00 | 151 186.00 | 6 330 688.00 | 6 481 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 928.00 | 358 636.00 | 7 188 291.00 | 7 546 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 369.00 | 11 522.00 | | 12 369.00 |
DG Autres réserves | 235 022.00 | 218 921.00 | | 235 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 343.00 | 16 949.00 | | -348 343.00 |
DL TOTAL (I) | 649 048.00 | 747 392.00 | | 649 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 794.00 | 1 728 414.00 | | 1 905 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 580.00 | | | 436 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 379.00 | 138 178.00 | | 252 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 167.00 | 960 138.00 | | 1 024 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 957.00 | 1 418 749.00 | | 1 342 957.00 |
EA Autres dettes | 1 577 363.00 | 1 444 854.00 | | 1 577 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539 243.00 | 5 690 334.00 | | 6 539 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 291.00 | 6 437 726.00 | | 7 188 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 863.00 | | | 4 786 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
FD Production vendue biens | 8 789 368.00 | 82 454.00 | 8 871 822.00 | 8 789 368.00 |
FG Production vendue services | 684 678.00 | | 684 678.00 | 684 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 550 101.00 | 82 454.00 | 9 632 556.00 | 9 550 101.00 |
FM Production stockée | | | 375 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 587 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 061.00 | |
GE Autres charges | | | 38 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 452.00 | | | 192 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 52 369.00 | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | -47 369.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 637 372.00 | 10 613 373.00 | | 10 637 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 715.00 | 10 596 424.00 | | 10 985 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 343.00 | 16 949.00 | | -348 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 533.00 | | 500 663.00 | 1 009 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 795.00 | 83 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 347.00 | 243 795.00 | 1 065 053.00 | 201 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 347.00 | | 950 168.00 | 201 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 336.00 | | 11 041.00 | 20 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 022.00 | | 487 494.00 | 664 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 175.00 | | 2 128.00 | 325 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 813.00 | 104 636.00 | | 102 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | 3 783.00 | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 824.00 | 100 853.00 | | 85 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 381.00 | | 1 061.00 | 75 381.00 |
6T Sur comptes clients | 52 927.00 | 60 061.00 | 36 122.00 | 52 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 308.00 | 60 061.00 | 37 183.00 | 128 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 308.00 | 60 061.00 | 37 183.00 | 128 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 061.00 | 37 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 167.00 | 1 024 167.00 | | 1 024 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 374.00 | 570 374.00 | | 570 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 073.00 | 504 073.00 | | 504 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 363.00 | 1 577 363.00 | | 1 577 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 443.00 | 3 080 443.00 | | 3 080 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 841.00 | 193 841.00 | | 193 841.00 |
VB T. V. A. | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 591.00 | 184 591.00 | | 184 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 202.00 | 221 202.00 | 1 500 000.00 | 1 721 202.00 |
VI Groupe et associés | 436 580.00 | 436 580.00 | | 436 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VP Divers | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 130.00 | 397 130.00 | | 397 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 559.00 | 4 207 241.00 | 10 317.00 | 4 217 559.00 |
VW T.V.A. | 192 012.00 | 192 012.00 | | 192 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 863.00 | 4 786 863.00 | 1 500 000.00 | 6 286 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 362.00 | | | 231 362.00 |
ST Autres comptes | 1 930 160.00 | | | 1 930 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 407.00 | | | 1 038 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 156 305.00 | | | 1 156 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 063.00 | | | 1 047 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 315 294.00 | | | 3 315 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |