| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 820.00 | | 438 820.00 | 438 820.00 |
CU Autres participations | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DH Report à nouveau | 146 908.00 | 13 254.00 | | 146 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272.00 | 141 386.00 | | -4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 420 468.00 | 424 740.00 | | 420 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 712.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 1 791.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 352.00 | 6 703.00 | | 18 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 820.00 | 431 443.00 | | 438 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 352.00 | 6 703.00 | | 18 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 076.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66.00 | 150 000.00 | | 66.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338.00 | 8 614.00 | | 4 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 272.00 | 141 386.00 | | -4 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 999.00 | | | 280 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 999.00 | | | 280 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | 7 043.00 | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 39.00 | 136.00 | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 359.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | 359.00 | | 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 7 179.00 | | 2 054.00 |