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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 329 402.00 | 133 125.00 | 1 196 277.00 | 1 329 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 234.00 | 8 653.00 | 15 581.00 | 24 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 165.00 | 208 069.00 | 1 267 095.00 | 1 475 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 801.00 | 349 847.00 | 2 528 953.00 | 2 878 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 456.00 | | 1 540 456.00 | 1 540 456.00 |
BZ Autres créances | 829 504.00 | | 829 504.00 | 829 504.00 |
CF Disponibilités | 231 321.00 | | 231 321.00 | 231 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 085.00 | | 2 602 085.00 | 2 602 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 886.00 | 349 847.00 | 5 131 038.00 | 5 480 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 193.00 | -446 657.00 | | -963 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 814.00 | -516 535.00 | | -315 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 007.00 | -962 193.00 | | -1 278 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 040.00 | 2 663 100.00 | | 2 915 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 033.00 | 2 068 825.00 | | 1 889 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 365.00 | 342 963.00 | | 374 365.00 |
EA Autres dettes | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 232.00 | 1 211 232.00 | | 1 211 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 045.00 | 6 286 120.00 | | 6 409 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 038.00 | 5 323 927.00 | | 5 131 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915 040.00 | | | 2 915 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 656.00 | | 338 656.00 | 338 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 656.00 | | 338 656.00 | 338 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 634.00 | 642 682.00 | | 390 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 448.00 | 1 159 218.00 | | 706 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 814.00 | -516 535.00 | | -315 814.00 |