| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 354 870.00 | 35 536.00 | 319 333.00 | 354 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 771.00 | 57 669.00 | 331 101.00 | 388 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 640.00 | 93 206.00 | 700 435.00 | 793 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 564.00 | | 430 564.00 | 430 564.00 |
BZ Autres créances | 240 704.00 | | 240 704.00 | 240 704.00 |
CF Disponibilités | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 241.00 | | 787 241.00 | 787 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 881.00 | 93 206.00 | 1 487 675.00 | 1 580 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 055.00 | -160 642.00 | | -283 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 999.00 | -122 413.00 | | -59 999.00 |
DL TOTAL (I) | -342 053.00 | -282 055.00 | | -342 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 681.00 | 778 367.00 | | 809 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 796.00 | 567 002.00 | | 516 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 926.00 | 101 447.00 | | 129 926.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 326.00 | 323 326.00 | | 323 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 729.00 | 1 770 141.00 | | 1 829 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 675.00 | 1 488 086.00 | | 1 487 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 681.00 | | | 809 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 148.00 | | 190 148.00 | 190 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 148.00 | | 190 148.00 | 190 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 059.00 | |
GE Autres charges | | | 45 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 276.00 | 266 619.00 | | 218 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 274.00 | 389 032.00 | | 278 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 999.00 | -122 413.00 | | -59 999.00 |