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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 17 245.00 | 9 349.00 | 26 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 708.00 | | 1 002 708.00 | 1 002 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 436.00 | 17 245.00 | 2 349 191.00 | 2 366 436.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 394 445.00 | | 394 445.00 | 394 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 274.00 | | 414 274.00 | 414 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 710.00 | 17 245.00 | 2 763 465.00 | 2 780 710.00 |
CU Autres participations | 1 337 135.00 | | 1 337 135.00 | 1 337 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 595.00 | 815 595.00 | | 815 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601.00 | -85 616.00 | | 1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 784.00 | 314 776.00 | | 737 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 539.00 | 1 044 755.00 | | 1 782 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 157.00 | 1 250.00 | | 353 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 652.00 | 1 241 383.00 | | 527 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 164.00 | 20 329.00 | | 98 164.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 100 344.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 926.00 | 1 363 306.00 | | 980 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 465.00 | 2 408 061.00 | | 2 763 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 897.00 | 1 363 306.00 | | 652 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 141.00 | 1 250.00 | | 3 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | 90.00 | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 2 369.00 | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | 50 434.00 | | 16 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | 51 514.00 | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 569.00 | -49 144.00 | | -7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 371.00 | -600.00 | | 50 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 949.00 | 440 645.00 | | 1 023 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 165.00 | 125 869.00 | | 286 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 784.00 | 314 776.00 | | 737 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158.00 | 4 087.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 4 087.00 | | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 605.00 | 529 605.00 | | 529 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 708.00 | | 1 002 708.00 | 1 002 708.00 |
UX Autres créances clients | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 015.00 | 21 987.00 | 89 775.00 | 350 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 536.00 | 19 829.00 | 1 002 708.00 | 1 022 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 926.00 | 652 897.00 | 89 775.00 | 980 926.00 |