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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 5 478.00 | 15 813.00 | 21 291.00 |
040 Immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 816.00 | 5 478.00 | 58 338.00 | 63 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
110 Total général Actif | 111 882.00 | 5 478.00 | 106 404.00 | 111 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 404.00 | |
AH Fonds commercial | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 551.00 | 651.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 11 947.00 | 8 141.00 | 20 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 021.00 | 12 498.00 | 69 522.00 | 82 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 142.00 | 12 498.00 | 118 644.00 | 131 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
242 Autres charges externes. | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
252 Charges sociales | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 622.00 | | | -17 622.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322.00 | -17 895.00 | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 79 427.00 | 70 105.00 | | 79 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 14 753.00 | | 24 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 039.00 | 3 000.00 | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 5 640.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 12 907.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 217.00 | 36 300.00 | | 39 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 644.00 | 106 404.00 | | 118 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 920.00 | 31 178.00 | | 68 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 410.00 | 76 336.00 | | 99 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 087.00 | 94 232.00 | | 90 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 322.00 | -17 895.00 | | 9 322.00 |