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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 2 110.00 | 1 220.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 166.00 | 16 336.00 | 56 831.00 | 73 166.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 888.00 | 18 446.00 | 58 442.00 | 76 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
110 Total général Actif | 192 142.00 | 18 446.00 | 173 696.00 | 192 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 888.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 323.00 | | | 15 323.00 |