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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 304.00 | 12 439.00 | 60 865.00 | 73 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 304.00 | 12 439.00 | 60 865.00 | 73 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
BZ Autres créances | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 375.00 | 12 439.00 | 192 936.00 | 205 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 014.00 | 10 243.00 | | 23 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 933.00 | 12 771.00 | | -18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181.00 | 24 114.00 | | 5 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 6 607.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 7 209.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 397.00 | 29 056.00 | | 49 397.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 755.00 | 42 873.00 | | 187 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 936.00 | 66 986.00 | | 192 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 008.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 1 431.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | -1 015.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 927.00 | 156 879.00 | | 134 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 860.00 | 144 108.00 | | 153 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 933.00 | 12 771.00 | | -18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 396.00 | | 67 396.00 | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 73 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 73 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063.00 | | 67 396.00 | 8 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 9 679.00 | 1 155.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 9 679.00 | 1 155.00 | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 755.00 | 83 724.00 | | 187 755.00 |