| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 503.00 | 1 001.00 | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 247.00 | 7 149.00 | 35 098.00 | 42 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 107.00 | 7 652.00 | 178 456.00 | 186 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
072 Créances – Autres | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
084 Disponibilités | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
110 Total général Actif | 307 442.00 | 7 652.00 | 299 790.00 | 307 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 171.00 | | | 341 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 635.00 | | | 487 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 646.00 | | | -7 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
252 Charges sociales | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
262 Autres charges | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 741.00 | | | 186 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 244.00 | | | 44 244.00 |