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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 151.00 | 224.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 4 148.00 | 15 352.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 257.00 | 243.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 375.00 | 4 557.00 | 35 818.00 | 40 375.00 |
BT Marchandises | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 521.00 | 4 557.00 | 62 964.00 | 67 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 172.00 | | | -22 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | -22 172.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | -20 116.00 | -21 172.00 | | -20 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 048.00 | 38 775.00 | | 33 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 4 749.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | 23 187.00 | | 41 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | 2 378.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 080.00 | 69 088.00 | | 83 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 964.00 | 47 916.00 | | 62 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 873.00 | 36 040.00 | | 55 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 595.00 | 54 161.00 | | 145 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 538.00 | 76 334.00 | | 144 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | -22 172.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 3 342.00 | | 1 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 125.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 3 217.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 048.00 | 5 841.00 | 27 207.00 | 33 048.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 080.00 | 55 873.00 | 27 207.00 | 83 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 3 719.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 8 248.00 | 6 661.00 | | 8 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | 7 733.00 | | 12 300.00 |
YT Sous‐traitance | 2 051.00 | 1 154.00 | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 033.00 | 10 832.00 | | 29 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 506.00 | 12 990.00 | | 26 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 747.00 | 19 267.00 | | 25 747.00 |