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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 2 624.00 | 1 195.00 | 3 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 219.00 | 2 624.00 | 7 595.00 | 10 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
084 Disponibilités | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
110 Total général Actif | 76 744.00 | 2 624.00 | 74 120.00 | 76 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 057.00 | 117 778.00 | | 113 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | 1 500.00 | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 1 989.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 265.00 | 121 284.00 | | 165 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 477.00 | 43 927.00 | | 49 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | -561.00 | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 34 471.00 | 35 471.00 | | 34 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 699.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 387.00 | 32 980.00 | | 36 387.00 |
252 Charges sociales | 4 832.00 | 6 590.00 | | 4 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 1 031.00 | | 886.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 377.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 269.00 | 120 514.00 | | 128 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 996.00 | 770.00 | | 36 996.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 992.00 | 770.00 | | 36 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |