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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 267.00 | 662.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 687.00 | 1 267.00 | 81 421.00 | 82 687.00 |
BT Marchandises | 190 499.00 | 3 717.00 | 186 782.00 | 190 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 613.00 | | 267 613.00 | 267 613.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 144.00 | 3 717.00 | 471 427.00 | 475 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 832.00 | 4 983.00 | 552 848.00 | 557 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 518.00 | -154 573.00 | | -279 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 108.00 | -124 945.00 | | 156 108.00 |
DL TOTAL (I) | -73 410.00 | -229 518.00 | | -73 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 953.00 | 132 422.00 | | 91 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 187.00 | 272 756.00 | | 190 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 445.00 | 102 293.00 | | 92 445.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 718.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 258.00 | 759 398.00 | | 626 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 848.00 | 529 880.00 | | 552 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 042.00 | 667 518.00 | | 571 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 071.00 | | 550 071.00 | 550 071.00 |
FG Production vendue services | 325 109.00 | | 325 109.00 | 325 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 179.00 | | 875 179.00 | 875 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | 13 143.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 68.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 68.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -68.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 197.00 | 811 627.00 | | 888 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 089.00 | 936 572.00 | | 732 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 108.00 | -124 945.00 | | 156 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 386.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 386.00 | | 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 426.00 | | 4 710.00 | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | | 4 710.00 | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | | 4 710.00 | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 953.00 | 36 737.00 | 55 216.00 | 91 953.00 |
VI Groupe et associés | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 636.00 | 282 636.00 | | 282 636.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 258.00 | 571 042.00 | 55 216.00 | 626 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 5 171.00 | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 403.00 | 23 454.00 | | 25 403.00 |
ST Autres comptes | 77 963.00 | 86 545.00 | | 77 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 081.00 | 33 218.00 | | 31 081.00 |
YT Sous‐traitance | 11 098.00 | 2 127.00 | | 11 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 089.00 | 3 126.00 | | 4 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | 8 297.00 | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 069.00 | 56 751.00 | | 106 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 470.00 | 44 532.00 | | 38 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 546.00 | 145 344.00 | | 145 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |