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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 143.00 | 90.00 | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 762 591.00 | | 762 591.00 | 762 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 615.00 | 1 285.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 719.00 | 38 916.00 | 60 803.00 | 99 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 893.00 | 43 674.00 | 826 219.00 | 869 893.00 |
BT Marchandises | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 203.00 | | 284 203.00 | 284 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 096.00 | 43 674.00 | 1 110 422.00 | 1 154 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 125 608.00 | 26 999.00 | | 125 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 920.00 | 98 609.00 | | 91 920.00 |
DL TOTAL (I) | 349 528.00 | 257 603.00 | | 349 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 251.00 | 692 209.00 | | 663 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 51 157.00 | | 65 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 350.00 | 41 806.00 | | 32 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 893.00 | 785 172.00 | | 760 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 422.00 | 1 042 781.00 | | 1 110 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 633.00 | 158 661.00 | | 163 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 349.00 | | 3 543.00 | 866 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 824.00 | | | 765 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 075.00 | | 3 543.00 | 99 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 186.00 | 17 488.00 | | 26 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | 1 078.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | 16 410.00 | | 24 121.00 |