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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 204.00 | 13 271.00 | 38 933.00 | 52 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 332.00 | 13 271.00 | 40 061.00 | 53 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
084 Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
110 Total général Actif | 63 229.00 | 13 271.00 | 49 958.00 | 63 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 888.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 975.00 | 9 087.00 | | 34 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 058.00 | 114 778.00 | | 103 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 384.00 | 34 500.00 | | 52 384.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 5 743.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 267.00 | 164 108.00 | | 191 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 465.00 | 67 502.00 | | 85 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | -974.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 56 274.00 | 39 440.00 | | 56 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 1 987.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 896.00 | 35 109.00 | | 52 896.00 |
252 Charges sociales | 13 728.00 | 8 819.00 | | 13 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 833.00 | 2 158.00 | | 9 833.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 55.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 469.00 | 154 095.00 | | 221 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 202.00 | 10 013.00 | | -30 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 681.00 | 10 013.00 | | -30 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |